顺周期退潮大消费活跃,下周冲关靠券商?

原标题:顺周期退潮大消费活跃,下周冲关靠券商? 来源:老司基一枚

本周A股,激情消退。

上证指数冲高回落,进入短期休整阶段。5天2涨3跌,前4天收盘均站上3500点大关,周五失守。周初,大盘承接上周五大涨气势,继续向上拓展空间,最高触及3530点。从周三开始,大盘进攻乏力,进入回踩蓄势阶段。周五大盘收跌,失守3500点,至此连跌3天,最终录得周跌幅0.11%

周五,碳中和概念卷土重来。白酒板块持续反弹,大金融、半导体等表现低迷。两市成交额8080亿元,北向资金净卖出6亿元,“药中茅台”长春高新股价罕见跌停。

本周,随着国际大宗商品价格回落,顺周期板块跌幅较大,钢铁、煤炭等板块跌幅居前。而随着周期股走弱,大消费板块重新活跃。涨幅居前的板块包括汽车、家电、食品饮料等。

这个周末,关于券商又有重磅消息传出。在中国证券业协会第七次会员大会上,监管层发表了许多言论,其中对于券商行业的重视程度尤其令人关注,要助力资本市场发挥枢纽功能。

大盘周线十字星,是反弹结束还是中场休息?有重大利好加持的券商板块,下周能否带领大盘继续冲关?我们还是先来整体回顾下本周市场。

宽基指数方面,A股各大指数多数上涨创业板指以2.62%的周涨幅继续领跑,连续两周夺得周涨幅冠军。中小100、深证100等周涨幅均超过2%,涨幅居前。浓眉大眼的上证50指数以0.6%的周跌幅表现落后。

年度涨跌幅方面,创业板指数连续两周大涨,再度领跑所有宽基指数,年内涨幅为4.96%

港股市场,本周表现也不错。恒生指数恒生国企指数本周分别上涨1.54%2.86%美股市场继续走弱,标普500周跌幅0.43%纳斯达克100周微涨0.14%

行业指数方面,28个申万一级行业板块涨跌互半,14个板块出现上涨14个板块出现下跌。其中,电气设备板块本周大涨3.66%,位列涨幅榜首位,盐湖提锂引爆锂电新能车板块行情。另外,家用电器汽车食品饮料板块周涨幅均超过2%大消费板块表现亮眼跌幅榜方面,前期暴走的钢铁板块大跌3.57%,成为表现最差板块,连续两周排名垫底。另外,采掘、银行板块周跌幅居前。

年度涨幅方面,依然是周期板块的天下,包揽涨幅榜前三名。钢铁板块以25%的年内涨幅依旧领跑,采掘、有色金属板块分别以13%12%的年内涨幅,分列第2和第3名。另外,休闲服务板块年内涨幅也超过10%,位居第4名。

重要指数最新估值表:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。

特别说明一下,宽基指数和弱周期指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,如沪深300、食品饮料、医药生物等;强周期的指数,估值一般看市净率(PB)更合适,如券商、银行、地产等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):

实盘净值播报:

老司基目前有个公开的基金实盘组合,只想和各位小伙伴一起慢慢变富可以在天天基金APP且慢进行一键跟投。本周3个组合均出现上涨,跑赢大盘。

1、老司基风云

本周组合涨跌幅:1.59%

组合策略:聚焦十四五、主打科技风

成立日期:2021年初

持仓周期:13

业绩基准:沪深300指数

适合人群:激进型投资者

核心配置:主打科技主题,相关主题基金占比80%

本周无操作。风云三号计划总投入20万,目前共投入7万元。本周表现最好的基金为010213中欧互联网先锋混合A,周涨幅为4.21%2021年一直低迷的科技板块终于有了一点起色。

2、老司基风云二号

本周组合涨跌幅:2.83%

组合策略:灵活配置,精选主动管理牛人牛基

成立日期:2020年初

持仓周期:1-3年

业绩基准:沪深300指数

适合人群:激进型投资者

本周无操作。风云二号总投入20万,目前建仓完毕,后续进入持有收获期。本周表现最好的基金为002482宝盈互联网沪港深混合,周涨幅为7.37%风云二号成立以来总收益为77.05%年化收益为31.81%1年收益率为52.52%2021年收益率为7.14%,均大幅跑赢同期沪深300指数,超额收益显著。

3、老司基风云一号

本周组合涨跌幅:0.35%

组合策略:优选低估指数,长期定投

成立日期:2019年初

持仓周期:3-5年

业绩基准:80%中证800指数+20%中债综合财富指数

适合人群:稳健型投资者

本周无操作。风云一号总投入20万,目前建仓完毕,以持有轮动为主,前期发车没跟上的小伙伴可坚持定投。本周表现最好的基金为160225国泰国证新能源汽车指数,周涨幅为7.76%风云一号成立以来总收益率为82.46%,年化收益为28.66%。近1年收益为34.2%2年收益为52.88%均大幅跑赢业绩基准。

下周展望:

本周市场蓄势整理。锂电池、电力、光伏等主题近期较为活跃,碳中和题材反复被挖掘。而钢铁、煤炭等周期股近期回撤较大,和大消费板块玩起跷跷板游戏。

多家券商近期陆续发布2021年下半年策略报告,与年初时的一致看多相比,研究机构对于下半年的行情展望有共识也有分歧,低估值板块成为各大机构不约而同提到的关键词。展望下周,可重点关注以券商为代表的低估值大金融板块能否强势领涨。医药、汽车、家电等大消费,光伏、新能源汽车等科技板块核心资产经过近3个月持续调整,近期有所反弹,依然是公募基金后市投资主线,而估值调整提供了低位买入的时机。

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